J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$259.01
$325.62
+25.7%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.96:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $325.62 (+25.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$336.71
Modelo DCF de FCF
$336.71
EV/EBITDA
$336.71
Valor Justo Combinado
$325.62
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.3%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$230.00
-11.2% Potencial
22 analistas
Faixa: $180.00 — $285.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($259.01) está 37.1% acima da SMA 200 ($188.88). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.96:1
Retorno Esperado
+26.4%
Potencial de Alta
+72.9%
Risco de Queda
-12.2%
Excelente assimetria: razão 5.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de JBHT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) é $325.62. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
JBHT é uma compra, venda ou manter?
JBHT tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.96:1. Pontuação quantitativa: alta.
JBHT é uma ação de alta qualidade?
J.B. Hunt Transport Services, Inc. tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.3%, spread ROIC-WACC de 2.0% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é JBHT?
JBHT é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 40.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: -4.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 17.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre JBHT?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $230.00 para JBHT, representando -11.2% de potencial. Os alvos vão de $180.00 a $285.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em JBHT?
A razão de assimetria risco/recompensa de JBHT é 5.96:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +26.4%, com potencial de alta de +72.9% e risco de queda de -12.2%.
Qual é a tendência atual de JBHT?
JBHT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.