Canopy Growth Corporation (CGC) Stock Analysis
Score B (Speculative)Speculative · Grade F · Pessimista
$1.01
$2.16
+114.9%
5/10
F
Speculative
Tese de Investimento
Pre-profit company with 115% upside to fair value. Quality grade F. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet.
Pre-profit company with upside potential, but SMA 200 trend is bearish. Wait for trend reversal before entry.
Para Novos Investidores
Consider entry at current levels ($1.00) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty.
Para Investidores Atuais
Hold position if thesis is intact. Monitor revenue growth and cash runway.
Comprar se
- Price drops below $1.51 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vender se
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $2.16 (+114.9%). Significativamente subvalorizada.
Valor Justo Combinado
$2.16
Métodos
ev_revenue, analyst_target
Análise de Qualidade
7/120 pontos
PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (7/100)
Alertas de Qualidade
- SHORT_RUNWAY
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
- MICRO_CAP
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$11.02
+996.6% Potencial
1 analistas
Faixa: $8.00 — $27.85
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1.00) está 16.3% abaixo da SMA 200 ($1.20). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+97.8%
Potencial de Alta
+200.5%
Risco de Queda
--29.4%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CGC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Canopy Growth Corporation (CGC) é $2.16. É calculado combinando ev_revenue, analyst_target e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
CGC é uma compra, venda ou manter?
CGC tem atualmente uma classificação de SPECULATIVE_HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Pre-profit company with 115% upside to fair value. Quality grade F. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet. Consider entry at current levels ($1.00) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty..
CGC é uma ação de alta qualidade?
Canopy Growth Corporation tem uma nota de qualidade F (7/120 pontos), classificado como PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (7/100). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é CGC?
CGC é classificado como "speculative" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -41.0%, High beta (cyclical behavior): 2.41, Small cap: $0.4B, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CGC?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $11.02 para CGC, representando +996.6% de potencial. Os alvos vão de $8.00 a $27.85. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CGC?
A razão de assimetria risco/recompensa de CGC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +97.8%, com potencial de alta de +200.5% e risco de queda de --29.4%.
Qual é a tendência atual de CGC?
CGC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.