Canopy Growth Corporation (CGC) Stock Analysis
Score B (Speculative)Speculative · Grade F · Bärisch
$1.01
$2.16
+114.9%
5/10
F
Speculative
Investmentthese
Pre-profit company with 115% upside to fair value. Quality grade F. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet.
Pre-profit company with upside potential, but SMA 200 trend is bearish. Wait for trend reversal before entry.
Für Neue Investoren
Consider entry at current levels ($1.00) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty.
Für Aktuelle Investoren
Hold position if thesis is intact. Monitor revenue growth and cash runway.
Kaufen wenn
- Price drops below $1.51 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Verkaufen wenn
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $2.16 (+114.9%). Deutlich unterbewertet.
Kombinierter Fairer Wert
$2.16
Methoden
ev_revenue, analyst_target
Qualitätsanalyse
7/120 Punkte
PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (7/100)
Qualitätshinweise
- SHORT_RUNWAY
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
- MICRO_CAP
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$11.02
+996.6% Potenzial
1 Analysten
Spanne: $8.00 — $27.85
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($1.00) liegt 16.3% unter SMA 200 ($1.20). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+97.8%
Aufwärtspotenzial
+200.5%
Abwärtsrisiko
--29.4%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CGC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Canopy Growth Corporation (CGC) $2.16. Er wird berechnet durch Kombination von ev_revenue, analyst_target und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist CGC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CGC hat derzeit eine SPECULATIVE_HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Pre-profit company with 115% upside to fair value. Quality grade F. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet. Consider entry at current levels ($1.00) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty..
Ist CGC eine hochwertige Aktie?
Canopy Growth Corporation hat eine Qualitätsnote von F (7/120 Punkte), bewertet als PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (7/100). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist CGC?
CGC wird in unserem Framework als "speculative" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -41.0%, High beta (cyclical behavior): 2.41, Small cap: $0.4B, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CGC?
1 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $11.02 für CGC, was +996.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $8.00 bis $27.85. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CGC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CGC beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +97.8%, mit Aufwärtspotenzial von +200.5% und Abwärtsrisiko von --29.4%.
Was ist der aktuelle Trend von CGC?
CGC befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.