$46.39
$41.14
-11.3%
8/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.76:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $41.14 (-11.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$60.30
Modelo DCF de FCF
$28.06
EV/EBITDA
$56.73
Valor Justo Combinado
$41.14
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
26.8%
Spread ROIC-WACC
2.3%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$45.00
-3.0% Potencial
22 analistas
Faixa: $30.00 — $50.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($46.38) está 23.0% acima da SMA 200 ($37.71). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.76:1
Retorno Esperado
+26.7%
Potencial de Alta
+57.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.76:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CSX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CSX Corporation (CSX) é $41.14. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
CSX é uma compra, venda ou manter?
CSX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.76:1. Pontuação quantitativa: alta.
CSX é uma ação de alta qualidade?
CSX Corporation tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 26.8%, spread ROIC-WACC de 2.3% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é CSX?
CSX é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 28.4x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CSX?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $45.00 para CSX, representando -3.0% de potencial. Os alvos vão de $30.00 a $50.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CSX?
A razão de assimetria risco/recompensa de CSX é 5.76:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.76:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +26.7%, com potencial de alta de +57.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CSX?
CSX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.