$46.39
$41.14
-11.3%
8/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.76:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $41.14 (-11.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$60.30
FCF DCF-Modell
$28.06
EV/EBITDA
$56.73
Kombinierter Fairer Wert
$41.14
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
26.8%
ROIC-WACC Spread
2.3%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$45.00
-3.0% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $30.00 — $50.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($46.38) liegt 23.0% über SMA 200 ($37.71). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.76:1
Erwartete Rendite
+26.7%
Aufwärtspotenzial
+57.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.76:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CSX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CSX Corporation (CSX) $41.14. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist CSX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CSX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.76:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CSX eine hochwertige Aktie?
CSX Corporation hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 26.8%, ROIC-WACC-Spread von 2.3% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist CSX?
CSX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 28.4x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CSX?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $45.00 für CSX, was -3.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $30.00 bis $50.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CSX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CSX beträgt 5.76:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.76:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +26.7%, mit Aufwärtspotenzial von +57.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CSX?
CSX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.