$46.39
$41.14
-11.3%
8/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.76:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $41.14 (-11.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$60.30
Modello DCF di FCF
$28.06
EV/EBITDA
$56.73
Valore Equo Combinato
$41.14
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
73/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
26.8%
Spread ROIC-WACC
2.3%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$45.00
-3.0% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $30.00 — $50.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($46.38) è 23.0% sopra la SMA 200 ($37.71). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.76:1
Rendimento Atteso
+26.7%
Potenziale Rialzista
+57.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.76:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CSX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di CSX Corporation (CSX) è $41.14. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
CSX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CSX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 8/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.76:1. Punteggio quantitativo: alto.
CSX è un'azione di alta qualità?
CSX Corporation ha un grado di qualità C (73/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 26.8%, spread ROIC-WACC del 2.3% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è CSX?
CSX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 28.4x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CSX?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $45.00 per CSX, che rappresenta -3.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $30.00 a $50.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CSX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CSX è 5.76:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.76:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +26.7%, con potenziale rialzista di +57.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CSX?
CSX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.