The Gap, Inc. (GAP) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Pessimista
$22.04
$28.65
+30.0%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $28.65 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$28.65
Modelo DCF de FCF
$28.65
EV/EBITDA
$28.65
Valor Justo Combinado
$28.65
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
77/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.2%
Spread ROIC-WACC
3.1%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
48x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.1pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (4/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$32.00
+45.2% Potencial
17 analistas
Faixa: $20.00 — $41.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($22.04) está 9.5% abaixo da SMA 200 ($24.36). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.69:1
Retorno Esperado
+19.9%
Potencial de Alta
+39.3%
Risco de Queda
-5.1%
Excelente assimetria: razão 7.69:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GAP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Gap, Inc. (GAP) é $28.65. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GAP é uma compra, venda ou manter?
GAP tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
GAP é uma ação de alta qualidade?
The Gap, Inc. tem uma nota de qualidade B (77/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.2%, spread ROIC-WACC de 3.1% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é GAP?
GAP é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 8.7x, High FCF Yield: 10.4%, High dividend: 3.0%, Mature growth: -1.1%, High beta (cyclical behavior): 2.01
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GAP?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $32.00 para GAP, representando +45.2% de potencial. Os alvos vão de $20.00 a $41.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GAP?
A razão de assimetria risco/recompensa de GAP é 7.69:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.69:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +19.9%, com potencial de alta de +39.3% e risco de queda de -5.1%.
Qual é a tendência atual de GAP?
GAP está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.