The Gap, Inc. (GAP) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Bärisch
$22.04
$28.65
+30.0%
10/10
B
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $28.65 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$28.65
FCF DCF-Modell
$28.65
EV/EBITDA
$28.65
Kombinierter Fairer Wert
$28.65
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
77/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
22.2%
ROIC-WACC Spread
3.1%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
48x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.1pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (4/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$32.00
+45.2% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $20.00 — $41.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($22.04) liegt 9.5% unter SMA 200 ($24.36). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.69:1
Erwartete Rendite
+19.9%
Aufwärtspotenzial
+39.3%
Abwärtsrisiko
-5.1%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.69:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GAP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Gap, Inc. (GAP) $28.65. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GAP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GAP hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist GAP eine hochwertige Aktie?
The Gap, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (77/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 22.2%, ROIC-WACC-Spread von 3.1% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist GAP?
GAP wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 8.7x, High FCF Yield: 10.4%, High dividend: 3.0%, Mature growth: -1.1%, High beta (cyclical behavior): 2.01
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GAP?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $32.00 für GAP, was +45.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $20.00 bis $41.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in GAP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GAP beträgt 7.69:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.69:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +19.9%, mit Aufwärtspotenzial von +39.3% und Abwärtsrisiko von -5.1%.
Was ist der aktuelle Trend von GAP?
GAP befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.