Intuit Inc. (INTU) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$400.73
$698.57
+74.3%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $698.57 (+74.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$801.45
Modelo DCF de FCF
$801.45
EV/EBITDA
$458.52
Valor Justo Combinado
$698.57
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.5%
Spread ROIC-WACC
8.1%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
20x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 16.5% (need >18%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 8.1pp (got 20/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$650.00
+62.2% Potencial
32 analistas
Faixa: $540.00 — $739.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($400.73) está 28.8% abaixo da SMA 200 ($563.12). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+99.9%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de INTU?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Intuit Inc. (INTU) é $698.57. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
INTU é uma compra, venda ou manter?
INTU tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
INTU é uma ação de alta qualidade?
Intuit Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.5%, spread ROIC-WACC de 8.1% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é INTU?
INTU é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 26.0x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Large cap: $111.5B, Moderate growth: 13.9%, Dividend paying: 1.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre INTU?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $650.00 para INTU, representando +62.2% de potencial. Os alvos vão de $540.00 a $739.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em INTU?
A razão de assimetria risco/recompensa de INTU é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +99.9%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de INTU?
INTU está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.