Intuit Inc. (INTU) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$400.73
$698.57
+74.3%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $698.57 (+74.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$801.45
Modello DCF di FCF
$801.45
EV/EBITDA
$458.52
Valore Equo Combinato
$698.57
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
100/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.5%
Spread ROIC-WACC
8.1%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
20x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 16.5% (need >18%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 8.1pp (got 20/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$650.00
+62.2% Potenziale
32 analisti
Intervallo: $540.00 — $739.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($400.73) è 28.8% sotto la SMA 200 ($563.12). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+99.9%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di INTU?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Intuit Inc. (INTU) è $698.57. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
INTU è un acquisto, una vendita o da mantenere?
INTU ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
INTU è un'azione di alta qualità?
Intuit Inc. ha un grado di qualità A (100/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.5%, spread ROIC-WACC del 8.1% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è INTU?
INTU è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 26.0x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Large cap: $111.5B, Moderate growth: 13.9%, Dividend paying: 1.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su INTU?
32 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $650.00 per INTU, che rappresenta +62.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $540.00 a $739.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in INTU?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di INTU è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +99.9%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di INTU?
INTU è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.