Intuit Inc. (INTU) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$400.73
$698.57
+74.3%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $698.57 (+74.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$801.45
FCF DCF-Modell
$801.45
EV/EBITDA
$458.52
Kombinierter Fairer Wert
$698.57
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
100/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.5%
ROIC-WACC Spread
8.1%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
20x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 16.5% (need >18%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 8.1pp (got 20/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$650.00
+62.2% Potenzial
32 Analysten
Spanne: $540.00 — $739.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($400.73) liegt 28.8% unter SMA 200 ($563.12). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+99.9%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von INTU?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Intuit Inc. (INTU) $698.57. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist INTU ein Kauf, Verkauf oder Halten?
INTU hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist INTU eine hochwertige Aktie?
Intuit Inc. hat eine Qualitätsnote von A (100/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.5%, ROIC-WACC-Spread von 8.1% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist INTU?
INTU wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 26.0x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Large cap: $111.5B, Moderate growth: 13.9%, Dividend paying: 1.2%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über INTU?
32 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $650.00 für INTU, was +62.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $540.00 bis $739.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in INTU?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von INTU beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +99.9%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von INTU?
INTU befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.