MGM Resorts International (MGM) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$36.09
$94.56
+162.0%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $94.56 (+162.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$108.27
Modelo DCF de FCF
$108.27
Valor Justo Combinado
$94.56
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
72/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.1%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Razão D/E
23.1x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 23.1x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$39.00
+8.1% Potencial
19 analistas
Faixa: $30.00 — $50.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($36.09) está 1.4% acima da SMA 200 ($35.60). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 56/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+93.5%
Potencial de Alta
+182.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MGM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de MGM Resorts International (MGM) é $94.56. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MGM é uma compra, venda ou manter?
MGM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
MGM é uma ação de alta qualidade?
MGM Resorts International tem uma nota de qualidade C (72/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.1%, spread ROIC-WACC de -1.1% e razão D/E de 23.1x.
Que tipo de ação é MGM?
MGM é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 27.3%, High P/E: 49.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 18.1%, High debt: D/E 23.1x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MGM?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $39.00 para MGM, representando +8.1% de potencial. Os alvos vão de $30.00 a $50.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MGM?
A razão de assimetria risco/recompensa de MGM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +93.5%, com potencial de alta de +182.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MGM?
MGM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 56/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.