MGM Resorts International (MGM) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$36.09
$94.56
+162.0%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $94.56 (+162.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$108.27
FCF DCF-Modell
$108.27
Kombinierter Fairer Wert
$94.56
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
72/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.1%
ROIC-WACC Spread
-1.1%
D/E Verhältnis
23.1x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 23.1x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$39.00
+8.1% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $30.00 — $50.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($36.09) liegt 1.4% über SMA 200 ($35.60). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 56/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+93.5%
Aufwärtspotenzial
+182.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MGM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von MGM Resorts International (MGM) $94.56. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MGM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MGM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MGM eine hochwertige Aktie?
MGM Resorts International hat eine Qualitätsnote von C (72/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.1%, ROIC-WACC-Spread von -1.1% und D/E-Verhältnis von 23.1x.
Was für eine Art von Aktie ist MGM?
MGM wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 27.3%, High P/E: 49.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 18.1%, High debt: D/E 23.1x
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MGM?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $39.00 für MGM, was +8.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $30.00 bis $50.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in MGM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MGM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +93.5%, mit Aufwärtspotenzial von +182.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MGM?
MGM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 56/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.