Nordson Corporation (NDSN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Otimista
$273.59
$308.99
+12.9%
8/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $308.99 (+12.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$355.67
Modelo DCF de FCF
$316.98
EV/EBITDA
$292.14
Valor Justo Combinado
$308.99
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.9%
Spread ROIC-WACC
3.4%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.4pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$319.50
+16.8% Potencial
8 analistas
Faixa: $270.00 — $335.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($273.59) está 9.1% acima da SMA 200 ($250.84). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 66/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.46:1
Retorno Esperado
+12.3%
Potencial de Alta
+33.0%
Risco de Queda
-9.5%
Excelente assimetria: razão 3.46:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NDSN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Nordson Corporation (NDSN) é $308.99. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
NDSN é uma compra, venda ou manter?
NDSN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
NDSN é uma ação de alta qualidade?
Nordson Corporation tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.9%, spread ROIC-WACC de 3.4% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é NDSN?
NDSN é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 29.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 3.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NDSN?
8 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $319.50 para NDSN, representando +16.8% de potencial. Os alvos vão de $270.00 a $335.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NDSN?
A razão de assimetria risco/recompensa de NDSN é 3.46:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.46:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +12.3%, com potencial de alta de +33.0% e risco de queda de -9.5%.
Qual é a tendência atual de NDSN?
NDSN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 66/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.