Nordson Corporation (NDSN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Rialzista
$273.59
$308.99
+12.9%
8/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $308.99 (+12.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$355.67
Modello DCF di FCF
$316.98
EV/EBITDA
$292.14
Valore Equo Combinato
$308.99
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.9%
Spread ROIC-WACC
3.4%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.4pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$319.50
+16.8% Potenziale
8 analisti
Intervallo: $270.00 — $335.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($273.59) è 9.1% sopra la SMA 200 ($250.84). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 66/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.46:1
Rendimento Atteso
+12.3%
Potenziale Rialzista
+33.0%
Rischio Ribassista
-9.5%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.46:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di NDSN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Nordson Corporation (NDSN) è $308.99. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
NDSN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
NDSN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
NDSN è un'azione di alta qualità?
Nordson Corporation ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.9%, spread ROIC-WACC del 3.4% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è NDSN?
NDSN è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 29.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 3.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su NDSN?
8 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $319.50 per NDSN, che rappresenta +16.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $270.00 a $335.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in NDSN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di NDSN è 3.46:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.46:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +12.3%, con potenziale rialzista di +33.0% e rischio ribassista di -9.5%.
Qual è il trend attuale di NDSN?
NDSN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 66/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.