Paycom Software, Inc. (PAYC) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$140.61
$255.33
+81.6%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 9.67:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $255.33 (+81.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$281.22
Modelo DCF de FCF
$281.22
EV/EBITDA
$281.22
Valor Justo Combinado
$255.33
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
119/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
28.1%
Spread ROIC-WACC
12.9%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
167x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$144.00
+2.4% Potencial
16 analistas
Faixa: $115.00 — $195.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($140.61) está 14.4% abaixo da SMA 200 ($164.27). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.67:1
Retorno Esperado
+62.9%
Potencial de Alta
+96.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.67:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PAYC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Paycom Software, Inc. (PAYC) é $255.33. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PAYC é uma compra, venda ou manter?
PAYC tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 9.67:1. Pontuação quantitativa: alta.
PAYC é uma ação de alta qualidade?
Paycom Software, Inc. tem uma nota de qualidade A (119/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 28.1%, spread ROIC-WACC de 12.9% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é PAYC?
PAYC é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 15.7%, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Dividend paying: 1.1%, Compounder growth range: 15.7%, High ROE (compounder): 31.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PAYC?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $144.00 para PAYC, representando +2.4% de potencial. Os alvos vão de $115.00 a $195.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PAYC?
A razão de assimetria risco/recompensa de PAYC é 9.67:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.67:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +62.9%, com potencial de alta de +96.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PAYC?
PAYC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.