Paycom Software, Inc. (PAYC) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$140.61
$255.33
+81.6%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 9.67:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $255.33 (+81.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$281.22
Modello DCF di FCF
$281.22
EV/EBITDA
$281.22
Valore Equo Combinato
$255.33
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
119/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
28.1%
Spread ROIC-WACC
12.9%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
167x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$144.00
+2.4% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $115.00 — $195.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($140.61) è 14.4% sotto la SMA 200 ($164.27). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.67:1
Rendimento Atteso
+62.9%
Potenziale Rialzista
+96.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.67:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PAYC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Paycom Software, Inc. (PAYC) è $255.33. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PAYC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PAYC ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 9.67:1. Punteggio quantitativo: alto.
PAYC è un'azione di alta qualità?
Paycom Software, Inc. ha un grado di qualità A (119/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 28.1%, spread ROIC-WACC del 12.9% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è PAYC?
PAYC è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 15.7%, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Dividend paying: 1.1%, Compounder growth range: 15.7%, High ROE (compounder): 31.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PAYC?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $144.00 per PAYC, che rappresenta +2.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $115.00 a $195.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PAYC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PAYC è 9.67:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.67:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +62.9%, con potenziale rialzista di +96.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PAYC?
PAYC è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.