Paycom Software, Inc. (PAYC) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$140.61
$255.33
+81.6%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 9.67:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $255.33 (+81.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$281.22
FCF DCF-Modell
$281.22
EV/EBITDA
$281.22
Kombinierter Fairer Wert
$255.33
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
119/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
28.1%
ROIC-WACC Spread
12.9%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
167x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$144.00
+2.4% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $115.00 — $195.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($140.61) liegt 14.4% unter SMA 200 ($164.27). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.67:1
Erwartete Rendite
+62.9%
Aufwärtspotenzial
+96.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.67:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PAYC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Paycom Software, Inc. (PAYC) $255.33. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PAYC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PAYC hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 9.67:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PAYC eine hochwertige Aktie?
Paycom Software, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (119/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 28.1%, ROIC-WACC-Spread von 12.9% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist PAYC?
PAYC wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 15.7%, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Dividend paying: 1.1%, Compounder growth range: 15.7%, High ROE (compounder): 31.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PAYC?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $144.00 für PAYC, was +2.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $115.00 bis $195.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PAYC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PAYC beträgt 9.67:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.67:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +62.9%, mit Aufwärtspotenzial von +96.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PAYC?
PAYC befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.