Rockwell Automation, Inc. (ROK) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$426.47
$299.49
-29.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $299.49 (-29.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$554.41
Modelo DCF de FCF
$313.33
EV/EBITDA
$235.69
Valor Justo Combinado
$299.49
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
94/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
30.0%
Spread ROIC-WACC
8.2%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.1pp (got 20/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$459.00
+7.6% Potencial
25 analistas
Faixa: $410.00 — $525.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($426.47) está 12.6% acima da SMA 200 ($378.85). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.03:1
Retorno Esperado
+26.7%
Potencial de Alta
+50.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.03:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ROK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Rockwell Automation, Inc. (ROK) é $299.49. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ROK é uma compra, venda ou manter?
ROK tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ROK é uma ação de alta qualidade?
Rockwell Automation, Inc. tem uma nota de qualidade A (94/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 30.0%, spread ROIC-WACC de 8.2% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é ROK?
ROK é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 44.2x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: 3.4%, High beta (cyclical behavior): 1.56, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ROK?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $459.00 para ROK, representando +7.6% de potencial. Os alvos vão de $410.00 a $525.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ROK?
A razão de assimetria risco/recompensa de ROK é 5.03:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.03:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +26.7%, com potencial de alta de +50.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ROK?
ROK está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.