Rockwell Automation, Inc. (ROK) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$426.47
$299.49
-29.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $299.49 (-29.8%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$554.41
Modello DCF di FCF
$313.33
EV/EBITDA
$235.69
Valore Equo Combinato
$299.49
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
94/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
30.0%
Spread ROIC-WACC
8.2%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.1pp (got 20/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$459.00
+7.6% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $410.00 — $525.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($426.47) è 12.6% sopra la SMA 200 ($378.85). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.03:1
Rendimento Atteso
+26.7%
Potenziale Rialzista
+50.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.03:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ROK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Rockwell Automation, Inc. (ROK) è $299.49. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ROK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ROK ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ROK è un'azione di alta qualità?
Rockwell Automation, Inc. ha un grado di qualità A (94/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 30.0%, spread ROIC-WACC del 8.2% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è ROK?
ROK è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 44.2x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: 3.4%, High beta (cyclical behavior): 1.56, Cyclical sector: Industrials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ROK?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $459.00 per ROK, che rappresenta +7.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $410.00 a $525.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ROK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ROK è 5.03:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.03:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +26.7%, con potenziale rialzista di +50.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ROK?
ROK è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.