AMETEK, Inc. (AME) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Bullish
$222.32
$206.06
-7.3%
9/10
A
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.13:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $206.06 (-7.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$333.47
FCF DCF-Modell
$208.75
EV/EBITDA
$216.49
Kombinierter Fairer Wert
$206.06
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
90/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
14.4%
ROIC-WACC Spread
2.3%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
24x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$244.00
+9.8% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $215.00 — $275.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($222.31) liegt 7.4% über SMA 200 ($206.96). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 61/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.13:1
Erwartete Rendite
+19.0%
Aufwärtspotenzial
+47.7%
Abwärtsrisiko
-11.6%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.13:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AME?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von AMETEK, Inc. (AME) $206.06. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist AME ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AME hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.13:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist AME eine hochwertige Aktie?
AMETEK, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (90/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 14.4%, ROIC-WACC-Spread von 2.3% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist AME?
AME wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 33.6x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 6.5%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AME?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $244.00 für AME, was +9.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $215.00 bis $275.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in AME?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AME beträgt 4.13:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.13:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +19.0%, mit Aufwärtspotenzial von +47.7% und Abwärtsrisiko von -11.6%.
Was ist der aktuelle Trend von AME?
AME befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 61/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.