AMETEK, Inc. (AME) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Otimista
$222.32
$206.06
-7.3%
9/10
A
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.13:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $206.06 (-7.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$333.47
Modelo DCF de FCF
$208.75
EV/EBITDA
$216.49
Valor Justo Combinado
$206.06
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
90/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.4%
Spread ROIC-WACC
2.3%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
24x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$244.00
+9.8% Potencial
19 analistas
Faixa: $215.00 — $275.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($222.31) está 7.4% acima da SMA 200 ($206.96). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.13:1
Retorno Esperado
+19.0%
Potencial de Alta
+47.7%
Risco de Queda
-11.6%
Excelente assimetria: razão 4.13:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AME?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de AMETEK, Inc. (AME) é $206.06. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
AME é uma compra, venda ou manter?
AME tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 9/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.13:1. Pontuação quantitativa: alta.
AME é uma ação de alta qualidade?
AMETEK, Inc. tem uma nota de qualidade A (90/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.4%, spread ROIC-WACC de 2.3% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é AME?
AME é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 33.6x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 6.5%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AME?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $244.00 para AME, representando +9.8% de potencial. Os alvos vão de $215.00 a $275.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AME?
A razão de assimetria risco/recompensa de AME é 4.13:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.13:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +19.0%, com potencial de alta de +47.7% e risco de queda de -11.6%.
Qual é a tendência atual de AME?
AME está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.