AMETEK, Inc. (AME) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Rialzista
$222.32
$206.06
-7.3%
9/10
A
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.13:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $206.06 (-7.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$333.47
Modello DCF di FCF
$208.75
EV/EBITDA
$216.49
Valore Equo Combinato
$206.06
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
90/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
14.4%
Spread ROIC-WACC
2.3%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
24x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$244.00
+9.8% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $215.00 — $275.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($222.31) è 7.4% sopra la SMA 200 ($206.96). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 61/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.13:1
Rendimento Atteso
+19.0%
Potenziale Rialzista
+47.7%
Rischio Ribassista
-11.6%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.13:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AME?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di AMETEK, Inc. (AME) è $206.06. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
AME è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AME ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 9/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.13:1. Punteggio quantitativo: alto.
AME è un'azione di alta qualità?
AMETEK, Inc. ha un grado di qualità A (90/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 14.4%, spread ROIC-WACC del 2.3% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è AME?
AME è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 33.6x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 6.5%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AME?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $244.00 per AME, che rappresenta +9.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $215.00 a $275.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AME?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AME è 4.13:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.13:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +19.0%, con potenziale rialzista di +47.7% e rischio ribassista di -11.6%.
Qual è il trend attuale di AME?
AME è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 61/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.