C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bullish
$173.29
$170.15
-1.8%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $170.15 (-1.8%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$72.94
FCF DCF-Modell
$208.52
EV/EBITDA
$132.65
Kombinierter Fairer Wert
$170.15
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
110/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
27.3%
ROIC-WACC Spread
12.4%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$201.00
+16.0% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $90.00 — $230.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($173.28) liegt 10.7% über SMA 200 ($156.58). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+73.6%
Aufwärtspotenzial
+112.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CHRW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) $170.15. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist CHRW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CHRW hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CHRW eine hochwertige Aktie?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (110/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 27.3%, ROIC-WACC-Spread von 12.4% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist CHRW?
CHRW wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 35.1x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: -11.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CHRW?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $201.00 für CHRW, was +16.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $90.00 bis $230.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CHRW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CHRW beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +73.6%, mit Aufwärtspotenzial von +112.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CHRW?
CHRW befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.