C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Rialzista
$173.29
$170.15
-1.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $170.15 (-1.8%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$72.94
Modello DCF di FCF
$208.52
EV/EBITDA
$132.65
Valore Equo Combinato
$170.15
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
27.3%
Spread ROIC-WACC
12.4%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.5x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$201.00
+16.0% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $90.00 — $230.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($173.28) è 10.7% sopra la SMA 200 ($156.58). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+73.6%
Potenziale Rialzista
+112.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CHRW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) è $170.15. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
CHRW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CHRW ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CHRW è un'azione di alta qualità?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 27.3%, spread ROIC-WACC del 12.4% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è CHRW?
CHRW è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 35.1x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: -11.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CHRW?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $201.00 per CHRW, che rappresenta +16.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $90.00 a $230.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CHRW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CHRW è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +73.6%, con potenziale rialzista di +112.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CHRW?
CHRW è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.