C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Otimista
$173.29
$170.15
-1.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $170.15 (-1.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$72.94
Modelo DCF de FCF
$208.52
EV/EBITDA
$132.65
Valor Justo Combinado
$170.15
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
27.3%
Spread ROIC-WACC
12.4%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.5x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$201.00
+16.0% Potencial
24 analistas
Faixa: $90.00 — $230.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($173.28) está 10.7% acima da SMA 200 ($156.58). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+73.6%
Potencial de Alta
+112.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CHRW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) é $170.15. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
CHRW é uma compra, venda ou manter?
CHRW tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CHRW é uma ação de alta qualidade?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 27.3%, spread ROIC-WACC de 12.4% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é CHRW?
CHRW é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 35.1x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: -11.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CHRW?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $201.00 para CHRW, representando +16.0% de potencial. Os alvos vão de $90.00 a $230.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CHRW?
A razão de assimetria risco/recompensa de CHRW é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +73.6%, com potencial de alta de +112.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CHRW?
CHRW está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.