Emerson Electric Co. (EMR) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bärisch
$132.73
$200.81
+51.3%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $200.81 (+51.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$238.91
FCF DCF-Modell
$211.93
EV/EBITDA
$168.59
Kombinierter Fairer Wert
$200.81
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
75/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
28.1%
ROIC-WACC Spread
0.3%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$168.00
+26.6% Potenzial
27 Analysten
Spanne: $125.00 — $185.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($132.73) liegt 2.5% unter SMA 200 ($136.14). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+54.3%
Aufwärtspotenzial
+107.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EMR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Emerson Electric Co. (EMR) $200.81. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EMR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EMR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist EMR eine hochwertige Aktie?
Emerson Electric Co. hat eine Qualitätsnote von B (75/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 28.1%, ROIC-WACC-Spread von 0.3% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist EMR?
EMR wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 11.2%, Dividend paying: 1.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EMR?
27 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $168.00 für EMR, was +26.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $125.00 bis $185.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in EMR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EMR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +54.3%, mit Aufwärtspotenzial von +107.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EMR?
EMR befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.