Emerson Electric Co. (EMR) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Ribassista
$132.73
$200.81
+51.3%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $200.81 (+51.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$238.91
Modello DCF di FCF
$211.93
EV/EBITDA
$168.59
Valore Equo Combinato
$200.81
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
75/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
28.1%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$168.00
+26.6% Potenziale
27 analisti
Intervallo: $125.00 — $185.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($132.73) è 2.5% sotto la SMA 200 ($136.14). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+54.3%
Potenziale Rialzista
+107.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EMR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Emerson Electric Co. (EMR) è $200.81. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EMR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EMR ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
EMR è un'azione di alta qualità?
Emerson Electric Co. ha un grado di qualità B (75/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 28.1%, spread ROIC-WACC del 0.3% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è EMR?
EMR è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 11.2%, Dividend paying: 1.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EMR?
27 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $168.00 per EMR, che rappresenta +26.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $125.00 a $185.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EMR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EMR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +54.3%, con potenziale rialzista di +107.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di EMR?
EMR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.