Emerson Electric Co. (EMR) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Pessimista
$132.73
$200.81
+51.3%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $200.81 (+51.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$238.91
Modelo DCF de FCF
$211.93
EV/EBITDA
$168.59
Valor Justo Combinado
$200.81
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
28.1%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$168.00
+26.6% Potencial
27 analistas
Faixa: $125.00 — $185.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($132.73) está 2.5% abaixo da SMA 200 ($136.14). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.3%
Potencial de Alta
+107.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EMR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Emerson Electric Co. (EMR) é $200.81. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EMR é uma compra, venda ou manter?
EMR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
EMR é uma ação de alta qualidade?
Emerson Electric Co. tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 28.1%, spread ROIC-WACC de 0.3% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é EMR?
EMR é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 11.2%, Dividend paying: 1.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EMR?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $168.00 para EMR, representando +26.6% de potencial. Os alvos vão de $125.00 a $185.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EMR?
A razão de assimetria risco/recompensa de EMR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.3%, com potencial de alta de +107.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EMR?
EMR está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.