Fair Isaac Corporation (FICO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$1,185.00
$1,367.93
+15.4%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1367.93 (+15.4%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$2,370.00
FCF DCF-Modell
$1,164.24
EV/EBITDA
$767.09
Kombinierter Fairer Wert
$1,367.93
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
107/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
35.0%
ROIC-WACC Spread
31.6%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,650.00
+39.2% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $1,150.00 — $1,950.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($1185.00) liegt 18.2% unter SMA 200 ($1447.89). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+60.5%
Aufwärtspotenzial
+145.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FICO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Fair Isaac Corporation (FICO) $1,367.93. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist FICO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FICO hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist FICO eine hochwertige Aktie?
Fair Isaac Corporation hat eine Qualitätsnote von A (107/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 35.0%, ROIC-WACC-Spread von 31.6% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist FICO?
FICO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 15.8%, High P/E: 37.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Compounder growth range: 15.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FICO?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,650.00 für FICO, was +39.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,150.00 bis $1,950.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in FICO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FICO beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +60.5%, mit Aufwärtspotenzial von +145.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FICO?
FICO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.