Figma, Inc. (FIG) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Bärisch
$18.54
$18.51
-0.2%
8/10
C
Growth
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $18.51 (-0.2%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$16.24
FCF DCF-Modell
$16.81
Kombinierter Fairer Wert
$18.51
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
70/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
-36.9%
ROIC-WACC Spread
-106.8%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
2.6x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -36.9% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -106.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.5pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$32.50
+75.3% Potenzial
8 Analysten
Spanne: $25.00 — $42.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($18.54) liegt 47.0% unter SMA 200 ($34.96). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+57.8%
Aufwärtspotenzial
+119.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FIG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Figma, Inc. (FIG) $18.51. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist FIG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FIG hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist FIG eine hochwertige Aktie?
Figma, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (70/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -36.9%, ROIC-WACC-Spread von -106.8% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist FIG?
FIG wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 25.9%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 1.17
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FIG?
8 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $32.50 für FIG, was +75.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $25.00 bis $42.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in FIG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FIG beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +57.8%, mit Aufwärtspotenzial von +119.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FIG?
FIG befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.