J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$259.01
$325.62
+25.7%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.96:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $325.62 (+25.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$336.71
FCF DCF-Modell
$336.71
EV/EBITDA
$336.71
Kombinierter Fairer Wert
$325.62
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
62/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.3%
ROIC-WACC Spread
2.0%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
12x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$230.00
-11.2% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $180.00 — $285.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($259.01) liegt 37.1% über SMA 200 ($188.88). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.96:1
Erwartete Rendite
+26.4%
Aufwärtspotenzial
+72.9%
Abwärtsrisiko
-12.2%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von JBHT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) $325.62. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist JBHT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
JBHT hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.96:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist JBHT eine hochwertige Aktie?
J.B. Hunt Transport Services, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (62/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.3%, ROIC-WACC-Spread von 2.0% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist JBHT?
JBHT wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 40.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: -4.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 17.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über JBHT?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $230.00 für JBHT, was -11.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $180.00 bis $285.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in JBHT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von JBHT beträgt 5.96:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +26.4%, mit Aufwärtspotenzial von +72.9% und Abwärtsrisiko von -12.2%.
Was ist der aktuelle Trend von JBHT?
JBHT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.