Worthington Industries, Inc. (WOR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$59.68
$77.58
+30.0%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $77.58 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$77.58
FCF DCF-Modell
$77.58
EV/EBITDA
$77.58
Kombinierter Fairer Wert
$77.58
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
65/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.6%
ROIC-WACC Spread
-4.7%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
3.5x
Zinsdeckung
22x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.6% (need >14%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: -4.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$67.00
+12.3% Potenzial
5 Analysten
Spanne: $65.00 — $69.00
Bewertung: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($59.68) liegt 8.0% über SMA 200 ($55.24). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 95/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+53.2%
Aufwärtspotenzial
+126.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WOR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Worthington Industries, Inc. (WOR) $77.58. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WOR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WOR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist WOR eine hochwertige Aktie?
Worthington Industries, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (65/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.6%, ROIC-WACC-Spread von -4.7% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist WOR?
WOR wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 180.8x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: -39.4%, High revenue volatility: 56.6% std dev, Cyclical sector: Industrials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WOR?
5 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $67.00 für WOR, was +12.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $65.00 bis $69.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WOR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WOR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +53.2%, mit Aufwärtspotenzial von +126.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von WOR?
WOR befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 95/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.