Jabil Inc. (JBL) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$332.52
$338.07
+1.7%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.62:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $338.07 (+1.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$432.28
FCF DCF-Modell
$327.42
EV/EBITDA
$340.95
Kombinierter Fairer Wert
$338.07
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
50.6%
ROIC-WACC Spread
8.9%
D/E Verhältnis
2.2x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.9pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$282.00
-15.2% Potenzial
9 Analysten
Spanne: $254.00 — $283.00
Bewertung: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($332.52) liegt 36.1% über SMA 200 ($244.40). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.62:1
Erwartete Rendite
+20.6%
Aufwärtspotenzial
+56.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.62:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von JBL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Jabil Inc. (JBL) $338.07. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist JBL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
JBL hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.62:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist JBL eine hochwertige Aktie?
Jabil Inc. hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 50.6%, ROIC-WACC-Spread von 8.9% und D/E-Verhältnis von 2.2x.
Was für eine Art von Aktie ist JBL?
JBL wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 45.0x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 4.7%, High debt: D/E 2.2x, High ROE (compounder): 59.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über JBL?
9 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $282.00 für JBL, was -15.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $254.00 bis $283.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in JBL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von JBL beträgt 5.62:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.62:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +20.6%, mit Aufwärtspotenzial von +56.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von JBL?
JBL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.