Jabil Inc. (JBL) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$332.52
$338.07
+1.7%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.62:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $338.07 (+1.7%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$432.28
Modello DCF di FCF
$327.42
EV/EBITDA
$340.95
Valore Equo Combinato
$338.07
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
50.6%
Spread ROIC-WACC
8.9%
Rapporto D/E
2.2x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.9pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$282.00
-15.2% Potenziale
9 analisti
Intervallo: $254.00 — $283.00
Valutazione: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($332.52) è 36.1% sopra la SMA 200 ($244.40). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.62:1
Rendimento Atteso
+20.6%
Potenziale Rialzista
+56.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.62:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di JBL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Jabil Inc. (JBL) è $338.07. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
JBL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
JBL ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.62:1. Punteggio quantitativo: alto.
JBL è un'azione di alta qualità?
Jabil Inc. ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 50.6%, spread ROIC-WACC del 8.9% e rapporto D/E di 2.2x.
Che tipo di azione è JBL?
JBL è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 45.0x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 4.7%, High debt: D/E 2.2x, High ROE (compounder): 59.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su JBL?
9 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $282.00 per JBL, che rappresenta -15.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $254.00 a $283.00. La raccomandazione di consenso è "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in JBL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di JBL è 5.62:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.62:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +20.6%, con potenziale rialzista di +56.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di JBL?
JBL è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.