Jabil Inc. (JBL) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$332.52
$338.07
+1.7%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.62:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $338.07 (+1.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$432.28
Modelo DCF de FCF
$327.42
EV/EBITDA
$340.95
Valor Justo Combinado
$338.07
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
50.6%
Spread ROIC-WACC
8.9%
Razão D/E
2.2x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.9pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$282.00
-15.2% Potencial
9 analistas
Faixa: $254.00 — $283.00
Classificação: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($332.52) está 36.1% acima da SMA 200 ($244.40). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.62:1
Retorno Esperado
+20.6%
Potencial de Alta
+56.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.62:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de JBL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Jabil Inc. (JBL) é $338.07. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
JBL é uma compra, venda ou manter?
JBL tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.62:1. Pontuação quantitativa: alta.
JBL é uma ação de alta qualidade?
Jabil Inc. tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 50.6%, spread ROIC-WACC de 8.9% e razão D/E de 2.2x.
Que tipo de ação é JBL?
JBL é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 45.0x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 4.7%, High debt: D/E 2.2x, High ROE (compounder): 59.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre JBL?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $282.00 para JBL, representando -15.2% de potencial. Os alvos vão de $254.00 a $283.00. A recomendação de consenso é "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em JBL?
A razão de assimetria risco/recompensa de JBL é 5.62:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.62:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +20.6%, com potencial de alta de +56.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de JBL?
JBL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.