Korn Ferry (KFY) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$71.46
$89.70
+25.5%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $89.70 (+25.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$80.33
FCF DCF-Modell
$89.62
EV/EBITDA
$91.08
Kombinierter Fairer Wert
$89.70
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.9%
ROIC-WACC Spread
-0.0%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.9% (need >14%, got 15/20 pts)
- ROIC spread: -0.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 29.8pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$75.00
+5.0% Potenzial
4 Analysten
Spanne: $70.00 — $80.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($71.46) liegt 7.7% über SMA 200 ($66.35). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 83/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+108.4%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KFY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Korn Ferry (KFY) $89.70. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist KFY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KFY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist KFY eine hochwertige Aktie?
Korn Ferry hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.9%, ROIC-WACC-Spread von -0.0% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist KFY?
KFY wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 14.2x, High FCF Yield: 8.1%, Mature growth: 2.1%, High revenue volatility: 22.4% std dev, Cyclical sector: Industrials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KFY?
4 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $75.00 für KFY, was +5.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $70.00 bis $80.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in KFY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KFY beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +108.4%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KFY?
KFY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 83/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.