Korn Ferry (KFY) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$71.46
$89.70
+25.5%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $89.70 (+25.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$80.33
Modelo DCF de FCF
$89.62
EV/EBITDA
$91.08
Valor Justo Combinado
$89.70
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
-0.0%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
17x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.9% (need >14%, got 15/20 pts)
- ROIC spread: -0.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 29.8pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$75.00
+5.0% Potencial
4 analistas
Faixa: $70.00 — $80.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($71.46) está 7.7% acima da SMA 200 ($66.35). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 83/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+108.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KFY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Korn Ferry (KFY) é $89.70. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KFY é uma compra, venda ou manter?
KFY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
KFY é uma ação de alta qualidade?
Korn Ferry tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.9%, spread ROIC-WACC de -0.0% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é KFY?
KFY é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 14.2x, High FCF Yield: 8.1%, Mature growth: 2.1%, High revenue volatility: 22.4% std dev, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KFY?
4 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $75.00 para KFY, representando +5.0% de potencial. Os alvos vão de $70.00 a $80.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KFY?
A razão de assimetria risco/recompensa de KFY é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +108.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KFY?
KFY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 83/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.