Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Bärisch
$42.65
$108.53
+154.5%
10/10
D
Growth
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $108.53 (+154.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$108.22
FCF DCF-Modell
$62.58
EV/EBITDA
$127.94
Kombinierter Fairer Wert
$108.53
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
53/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
44.2%
ROIC-WACC Spread
1.8%
D/E Verhältnis
2.4x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.8pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 2.4x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.1pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$49.00
+14.9% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $46.00 — $55.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($42.65) liegt 15.1% unter SMA 200 ($50.22). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+75.1%
Aufwärtspotenzial
+162.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) $108.53. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist LW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LW hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist LW eine hochwertige Aktie?
Lamb Weston Holdings, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (53/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 44.2%, ROIC-WACC-Spread von 1.8% und D/E-Verhältnis von 2.4x.
Was für eine Art von Aktie ist LW?
LW wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 17.2%, High dividend: 3.5%, High debt: D/E 2.4x, Dividend paying: 3.5%, Strong ROE: 16.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LW?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $49.00 für LW, was +14.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $46.00 bis $55.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LW beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +75.1%, mit Aufwärtspotenzial von +162.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von LW?
LW befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.