Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Ribassista
$42.65
$108.53
+154.5%
10/10
D
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $108.53 (+154.5%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$108.22
Modello DCF di FCF
$62.58
EV/EBITDA
$127.94
Valore Equo Combinato
$108.53
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
44.2%
Spread ROIC-WACC
1.8%
Rapporto D/E
2.4x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.8pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 2.4x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.1pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$49.00
+14.9% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $46.00 — $55.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($42.65) è 15.1% sotto la SMA 200 ($50.22). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+75.1%
Potenziale Rialzista
+162.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) è $108.53. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
LW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LW ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
LW è un'azione di alta qualità?
Lamb Weston Holdings, Inc. ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 44.2%, spread ROIC-WACC del 1.8% e rapporto D/E di 2.4x.
Che tipo di azione è LW?
LW è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 17.2%, High dividend: 3.5%, High debt: D/E 2.4x, Dividend paying: 3.5%, Strong ROE: 16.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LW?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $49.00 per LW, che rappresenta +14.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $46.00 a $55.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LW è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +75.1%, con potenziale rialzista di +162.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LW?
LW è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.