Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Pessimista
$42.65
$108.53
+154.5%
10/10
D
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $108.53 (+154.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$108.22
Modelo DCF de FCF
$62.58
EV/EBITDA
$127.94
Valor Justo Combinado
$108.53
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
44.2%
Spread ROIC-WACC
1.8%
Razão D/E
2.4x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.8pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 2.4x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.1pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$49.00
+14.9% Potencial
11 analistas
Faixa: $46.00 — $55.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($42.65) está 15.1% abaixo da SMA 200 ($50.22). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+75.1%
Potencial de Alta
+162.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) é $108.53. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
LW é uma compra, venda ou manter?
LW tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
LW é uma ação de alta qualidade?
Lamb Weston Holdings, Inc. tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 44.2%, spread ROIC-WACC de 1.8% e razão D/E de 2.4x.
Que tipo de ação é LW?
LW é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 17.2%, High dividend: 3.5%, High debt: D/E 2.4x, Dividend paying: 3.5%, Strong ROE: 16.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LW?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $49.00 para LW, representando +14.9% de potencial. Os alvos vão de $46.00 a $55.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LW?
A razão de assimetria risco/recompensa de LW é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +75.1%, com potencial de alta de +162.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LW?
LW está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.