Norfolk Southern Corporation (NSC) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Unbekannt
$320.40
$317.11
-1.0%
8/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $317.11 (-1.0%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$132.98
FCF DCF-Modell
$252.83
EV/EBITDA
$416.52
Kombinierter Fairer Wert
$317.11
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
65/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
17.0%
ROIC-WACC Spread
0.1%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$327.00
+2.1% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $297.00 — $360.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.00:1
Erwartete Rendite
+21.6%
Aufwärtspotenzial
+50.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NSC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Norfolk Southern Corporation (NSC) $317.11. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist NSC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NSC hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist NSC eine hochwertige Aktie?
Norfolk Southern Corporation hat eine Qualitätsnote von C (65/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 17.0%, ROIC-WACC-Spread von 0.1% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist NSC?
NSC wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 26.9x, Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: -0.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NSC?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $327.00 für NSC, was +2.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $297.00 bis $360.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in NSC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NSC beträgt 5.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +21.6%, mit Aufwärtspotenzial von +50.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NSC?
NSC befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.