Norfolk Southern Corporation (NSC) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Desconhecido
$320.40
$317.11
-1.0%
8/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $317.11 (-1.0%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$132.98
Modelo DCF de FCF
$252.83
EV/EBITDA
$416.52
Valor Justo Combinado
$317.11
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
65/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
17.0%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$327.00
+2.1% Potencial
17 analistas
Faixa: $297.00 — $360.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.00:1
Retorno Esperado
+21.6%
Potencial de Alta
+50.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NSC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Norfolk Southern Corporation (NSC) é $317.11. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
NSC é uma compra, venda ou manter?
NSC tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
NSC é uma ação de alta qualidade?
Norfolk Southern Corporation tem uma nota de qualidade C (65/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 17.0%, spread ROIC-WACC de 0.1% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é NSC?
NSC é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 26.9x, Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: -0.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NSC?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $327.00 para NSC, representando +2.1% de potencial. Os alvos vão de $297.00 a $360.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NSC?
A razão de assimetria risco/recompensa de NSC é 5.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +21.6%, com potencial de alta de +50.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de NSC?
NSC está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.