Norfolk Southern Corporation (NSC) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Sconosciuto
$320.40
$317.11
-1.0%
8/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $317.11 (-1.0%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$132.98
Modello DCF di FCF
$252.83
EV/EBITDA
$416.52
Valore Equo Combinato
$317.11
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
65/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
17.0%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$327.00
+2.1% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $297.00 — $360.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.00:1
Rendimento Atteso
+21.6%
Potenziale Rialzista
+50.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di NSC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Norfolk Southern Corporation (NSC) è $317.11. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
NSC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
NSC ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 8/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
NSC è un'azione di alta qualità?
Norfolk Southern Corporation ha un grado di qualità C (65/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 17.0%, spread ROIC-WACC del 0.1% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è NSC?
NSC è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 26.9x, Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: -0.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su NSC?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $327.00 per NSC, che rappresenta +2.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $297.00 a $360.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in NSC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di NSC è 5.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +21.6%, con potenziale rialzista di +50.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di NSC?
NSC è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.