SoFi Technologies, Inc. (SOFI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bärisch
$15.07
$27.51
+82.6%
9/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $27.51 (+82.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$43.67
FCF DCF-Modell
$26.72
EV/EBITDA
$22.92
Kombinierter Fairer Wert
$27.51
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
70/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
2.3%
ROIC-WACC Spread
-12.1%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$19.50
+29.4% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $16.00 — $29.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($15.06) liegt 35.7% unter SMA 200 ($23.42). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+70.3%
Aufwärtspotenzial
+151.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SOFI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von SoFi Technologies, Inc. (SOFI) $27.51. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist SOFI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SOFI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist SOFI eine hochwertige Aktie?
SoFi Technologies, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (70/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 2.3%, ROIC-WACC-Spread von -12.1% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist SOFI?
SOFI wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 28.4%, High P/E: 33.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 20.2% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.13
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SOFI?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $19.50 für SOFI, was +29.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $16.00 bis $29.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SOFI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SOFI beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +70.3%, mit Aufwärtspotenzial von +151.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von SOFI?
SOFI befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.