Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Alcista
$11.13
$11.10
-0.3%
10/10
B
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.09:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $11.10 (-0.3%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$3.96
Modelo DCF de FCF
$11.26
EV/EBITDA
$14.47
Valor Justo Combinado
$11.10
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
80/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
6.8%
Spread ROIC-WACC
-2.7%
Ratio D/E
0.0x
Ratio Corriente
8.9x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 6.8% (need >14%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$14.00
+25.8% Potencial
1 analistas
Rango: $14.00 — $14.00
Calificación: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($11.13) está 4.4% por encima de la SMA 200 ($10.66). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
7.09:1
Retorno Esperado
+31.4%
Potencial Alcista
+70.8%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 7.09:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CODA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Coda Octopus Group, Inc. (CODA) es $11.10. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es CODA una compra, venta o mantener?
CODA tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.09:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es CODA una acción de alta calidad?
Coda Octopus Group, Inc. tiene un grado de calidad de B (80/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 6.8%, spread ROIC-WACC de -2.7% y ratio D/E de 0.0x.
¿Qué tipo de acción es CODA?
CODA está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 30.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.1B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CODA?
1 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $14.00 para CODA, representando +25.8% de potencial. Los objetivos van de $14.00 a $14.00. La recomendación de consenso es "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CODA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CODA es 7.09:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 7.09:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +31.4%, con potencial alcista de +70.8% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CODA?
CODA está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 12 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.