Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Rialzista
$11.13
$11.10
-0.3%
10/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.09:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $11.10 (-0.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$3.96
Modello DCF di FCF
$11.26
EV/EBITDA
$14.47
Valore Equo Combinato
$11.10
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
80/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
6.8%
Spread ROIC-WACC
-2.7%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
8.9x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.8% (need >14%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$14.00
+25.8% Potenziale
1 analisti
Intervallo: $14.00 — $14.00
Valutazione: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($11.13) è 4.4% sopra la SMA 200 ($10.66). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.09:1
Rendimento Atteso
+31.4%
Potenziale Rialzista
+70.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.09:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CODA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Coda Octopus Group, Inc. (CODA) è $11.10. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
CODA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CODA ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.09:1. Punteggio quantitativo: alto.
CODA è un'azione di alta qualità?
Coda Octopus Group, Inc. ha un grado di qualità B (80/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 6.8%, spread ROIC-WACC del -2.7% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è CODA?
CODA è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 30.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.1B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CODA?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $14.00 per CODA, che rappresenta +25.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $14.00 a $14.00. La raccomandazione di consenso è "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CODA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CODA è 7.09:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.09:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +31.4%, con potenziale rialzista di +70.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CODA?
CODA è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.