Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Otimista
$11.13
$11.10
-0.3%
10/10
B
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.09:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $11.10 (-0.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$3.96
Modelo DCF de FCF
$11.26
EV/EBITDA
$14.47
Valor Justo Combinado
$11.10
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
80/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
6.8%
Spread ROIC-WACC
-2.7%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
8.9x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.8% (need >14%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$14.00
+25.8% Potencial
1 analistas
Faixa: $14.00 — $14.00
Classificação: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($11.13) está 4.4% acima da SMA 200 ($10.66). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.09:1
Retorno Esperado
+31.4%
Potencial de Alta
+70.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CODA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Coda Octopus Group, Inc. (CODA) é $11.10. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
CODA é uma compra, venda ou manter?
CODA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.09:1. Pontuação quantitativa: alta.
CODA é uma ação de alta qualidade?
Coda Octopus Group, Inc. tem uma nota de qualidade B (80/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 6.8%, spread ROIC-WACC de -2.7% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é CODA?
CODA é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 30.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.1B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CODA?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $14.00 para CODA, representando +25.8% de potencial. Os alvos vão de $14.00 a $14.00. A recomendação de consenso é "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CODA?
A razão de assimetria risco/recompensa de CODA é 7.09:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +31.4%, com potencial de alta de +70.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CODA?
CODA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.