Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Bullish
$11.13
$11.10
-0.3%
10/10
B
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.09:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $11.10 (-0.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$3.96
FCF DCF-Modell
$11.26
EV/EBITDA
$14.47
Kombinierter Fairer Wert
$11.10
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
80/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
6.8%
ROIC-WACC Spread
-2.7%
D/E Verhältnis
0.0x
Liquiditätsrate
8.9x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.8% (need >14%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$14.00
+25.8% Potenzial
1 Analysten
Spanne: $14.00 — $14.00
Bewertung: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($11.13) liegt 4.4% über SMA 200 ($10.66). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.09:1
Erwartete Rendite
+31.4%
Aufwärtspotenzial
+70.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.09:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CODA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Coda Octopus Group, Inc. (CODA) $11.10. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist CODA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CODA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.09:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CODA eine hochwertige Aktie?
Coda Octopus Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (80/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.8%, ROIC-WACC-Spread von -2.7% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist CODA?
CODA wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 30.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.1B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CODA?
1 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $14.00 für CODA, was +25.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $14.00 bis $14.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CODA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CODA beträgt 7.09:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.09:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +31.4%, mit Aufwärtspotenzial von +70.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CODA?
CODA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.