Domo, Inc. (DOMO) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Ribassista
$3.02
$3.74
+23.8%
4/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $3.74 (+23.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$1.69
Modello DCF di FCF
$3.93
Valore Equo Combinato
$3.74
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
59/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
3.0%
Spread ROIC-WACC
128.4%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 3.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.57 (1/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$7.50
+148.3% Potenziale
6 analisti
Intervallo: $7.00 — $8.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($3.02) è 62.9% sotto la SMA 200 ($8.15). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+81.2%
Potenziale Rialzista
+166.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DOMO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Domo, Inc. (DOMO) è $3.74. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
DOMO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DOMO ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DOMO è un'azione di alta qualità?
Domo, Inc. ha un grado di qualità D (59/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 3.0%, spread ROIC-WACC del 128.4% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è DOMO?
DOMO è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 25.2%, Mature growth: -4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.77, Small cap: $0.1B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DOMO?
6 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $7.50 per DOMO, che rappresenta +148.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $7.00 a $8.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DOMO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DOMO è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +81.2%, con potenziale rialzista di +166.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DOMO?
DOMO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.